استراتيجيات التداول العكسي
التداول العكسي هو استراتيجية تتضمن اكتشاف متى قد يعكس اتجاه السوق الاتجاهات. في هذه المقالة، سنستكشف كيفية تحديد العديد من أنماط إستراتيجية التداول العكسي بمساعدة المؤشرات الفنية، حيث يمكنك تعيين نقاط الدخول وإيقاف الخسائر والأهداف في استراتيجية التداول الخاصة بك، مدعومة بأمثلة واضحة ولقطات شاشة من منصة التداول الخاصة بنا. في النهاية، ستتعرف على أنماط التداول العكسي هذه وتستخدمها لتعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك.
التداول العكسي؟ما هو
التداول العكسي هو استراتيجية لتحديد متى قد ينعكس السوق. تعتبر هذه الإستراتيجية ضرورية للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التحولات من الأسواق الصاعدة إلى الأسواق الهابطة أو العكس. يتضمن فهم استراتيجيات التداول العكسي التعرف على أنماط وإشارات محددة تشير إلى أن الاتجاه يقترب من نهايته. أدناه، سنستكشف كيفية اكتشاف نقاط التحول هذه بشكل فعال والتلميحات الشائعة التي تشير إلى انعكاس محتمل، مما يساعدك على اتخاذ قرارات استراتيجية تداول أكثر استنارة.
1) والكتفين نموذج الرأس
يعد نموذج الرأس والكتفين إشارة انعكاسية معروفة في إستراتيجية التداول والتي قد ينعكس فيها الاتجاه الحالي قريبًا. يظهر نمط التداول العكسي هذا على شكل ثلاث قمم على الرسم البياني، حيث تكون القمة الوسطى (الرأس) أعلى من القمم الجانبية (الكتفين).
نقطة الدخول
تعتبر اللحظة التي تدخل فيها السوق أمرًا بالغ الأهمية في استراتيجية التداول - خاصة عندما يتطور نمط انعكاس الرأس والكتفين بالكامل. يتكون هذا النمط من ثلاثة أجزاء: الكتف الأيسر (يصعد السعر أعلى من القمة الأولى)، والرأس (يرتفع السعر أعلى من القمة الأولى)، والكتف الأيمن (أقل من الرأس، مثل الكتف الأيسر).
بالنسبة لنموذج انعكاس الرأس والكتفين العادي (يشير إلى اتجاه هبوطي): انتظر حتى ينخفض السعر إلى ما دون خط العنق هذا بعد تشكيل الكتف الأيمن. يشير هذا الانخفاض إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي قد ينعكس، وهو الوقت المناسب للتفكير في البيع.
للحصول على نموذج انعكاس الرأس والكتفين العكسي (يشير إلى اتجاه صعودي): راقب ارتفاع السعر فوق خط العنق بعد تشكيل الكتف الأيمن. ويشير هذا الارتفاع إلى أن الاتجاه الهبوطي ينعكس، مما يجعله وقت شراء محتمل.
وقف الخسارة
للحصول على نمط انعكاس الرأس والكتفين العادي، ضع وقف الخسارة فوق الكتف الأيمن في التداول. إذا ارتفع السعر فوق هذا المستوى، فقد لا يتحقق انعكاس الاتجاه الهبوطي المتوقع، وقد يفشل النموذج في التداول. يساعد وضع وقف الخسارة هنا على الحد من الخسائر المحتملة عن طريق الخروج من الصفقة إذا لم يحدث الانعكاس كما هو متوقع.
للحصول على نمط عكسي للرأس والكتفين، قم بتعيين وقف الخسارة أسفل الكتف الأيمن. إذا انخفض السعر تحت هذه النقطة، فهذا يشير إلى أن انعكاس الاتجاه الصعودي المتوقع قد لا يتكشف، مما يشير إلى فشل النموذج. إن تحديد وقف الخسارة عند هذا المستوى يضمن لك الخروج من التداول لتجنب خسائر أكبر إذا استمر اتجاه السوق في الانخفاض.
الهدف
لتعيين هدفك للانعكاس في التداول، قم بما يلي:
للحصول على نمط انعكاس الرأس والكتفين العادي، قم بالقياس للأسفل من خط العنق بعد الكسر تحته. يشير هذا إلى مسار هبوطي محتمل يساوي ارتفاع النموذج، مما يشير إلى المدى الذي قد ينخفض فيه السعر.
للحصول على نمط تداول عكسي للرأس والكتفين، قم بالقياس صعودًا من خط العنق بعد كسر السعر فوقه. يُظهر هذا مسارًا تصاعديًا يساوي ارتفاع النموذج، مما يشير إلى مدى الارتفاع الذي قد يرتفع فيه السعر.
2) قمة مزدو جة وقاع مزدوج
تعتبر أنماط القمة المزدوجة والقاع المزدوج مهمة في استراتيجيات التداول، حيث تظهر بعد حركة قوية للسعر صعودًا أو هبوطًا وتشير إلى أن هذا الاتجاه يفقد قوته.
تحدث القمة المزدوجة عندما ترتفع الأسعار إلى نقطة عالية، وتنخفض قليلاً، ثم ترتفع إلى تلك النقطة المرتفعة مرة أخرى قبل أن تنخفض بشكل أكبر. يشير نمط التداول العكسي هذا إلى أن السوق قد يبدأ في التحرك نحو الأسفل.
من ناحية أخرى، يحدث القاع المزدوج عندما تنخفض الأسعار إلى مستوى منخفض، ثم ترتفع مرة أخرى، ثم تنخفض إلى نفس القاع قبل أن ترتفع بشكل ملحوظ. وهذا يشير إلى أن السوق يمكن أن يتحرك صعوداً.
نقطة الدخول
بالنسبة لنموذج القمة المزدوجة، تحدث نقطة الدخول عادة بعد تشكيل القمة الثانية. يجب أن تتطلع إلى الدخول في صفقة عندما ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم - أدنى نقطة بين القمتين. يشير هذا الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه، وقد يبدأ اتجاه هبوطي محتمل. يتيح لك الدخول في التداول عند هذه النقطة الاستفادة من الحركة الهبوطية المتوقعة.
بالنسبة لنموذج القاع المزدوج، تأتي نقطة الدخول المثالية بعد تشكيل القاع الثاني. فكر في الدخول في صفقة عندما يتجاوز السعر مستوى المقاومة - أعلى نقطة بين القاعين. يشير هذا الاختراق فوق مستوى المقاومة إلى أن الاتجاه الهبوطي يضعف، ومن المرجح أن يبدأ الاتجاه الصعودي. من خلال الدخول في صفقة هنا، يمكنك الاستفادة من الحركة الصعودية المتوقعة.
وقف الخسارة
بالنسبة لنموذج القمة المزدوجة، ضع وقف الخسارة فوق القمة الثانية. يعد هذا الوضع استراتيجيًا لأنه إذا ارتفع السعر فوق هذا المستوى بعد الدخول في مركز بيع (متوقعًا انخفاض السعر)، فقد يشير ذلك إلى أن الانعكاس الهبوطي المتوقع قد لا يحدث. يعمل أمر إيقاف الخسارة فوق القمة الثانية على تقليل خسائرك عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا في حالة فشل الاتجاه الهبوطي في التحقق.
بالنسبة لنموذج القاع المزدوج، قم بتعيين وقف الخسارة أسفل القاع الثاني. إذا انخفض السعر إلى ما دون هذه النقطة بعد دخولك في صفقة شراء (توقعًا للارتفاع)، فقد لا ينعكس السوق صعودًا كما هو متوقع. يساعد وضع إيقاف الخسارة هنا على الحماية من الخسائر الأكبر عن طريق الخروج من التداول إذا لم يستمر الاتجاه الصعودي المتوقع.
الهدف
بالنسبة لنموذج القمة المزدوجة، يتم تحديد الهدف عادةً عن طريق قياس المسافة العمودية من القمة العليا إلى خط الأساس (أدنى نقطة بين القمتين) ثم إسقاط هذه المسافة للأسفل من خط الأساس. توفر هذه الطريقة هدفًا كميًا وتساعد في قياس المكان الذي من المحتمل أن ينخفض فيه السعر بعد اكتمال النموذج. من خلال الدخول في صفقة بعد كسر السعر تحت خط الأساس، يساعد وضعك المستهدف على ضمان خروجك من المركز عند نقطة من المحتمل أن تحقق أقصى قدر من المكاسب المحتملة قبل أن يستقر السوق أو ينعكس.
بالنسبة لنموذج القاع المزدوج،حدد هدفك عن طريق قياس المسافة من القاع السفلي إلى خط الأساس (أعلى نقطة بين القاعين) ثم إسقاط هذه المسافة لأعلى من خط الأساس. يوفر هذا القياس نقطة خروج واضحة عندما يتوقع أن يرتفع السعر بعد تأكيد النموذج. من خلال تحديد هدفك فوق خط الأساس حيث يحدث الاختراق، يمكنك الاستفادة من الزخم الصعودي، وتأمين الأرباح المحتملة عند ذروة متوقعة في حركة السعر.
3) تصحيح فيبوناتشي
تُستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي في استراتيجية التداول هذه للتنبؤ بالمكان الذي قد تتوقف فيه الأسعار أو تنعكس. تتضمن هذه الطريقة استخدام نسب محددة - 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6% - المعروفة باسم نسب استراتيجية فيبوناتشي. يطبق المتداولون هذه النسب على حركة السعر لتحديد مستويات الدعم أو المقاومة المحتملة. هذه هي النقاط على الرسم البياني حيث قد تتوقف الأسعار عن الانخفاض أو الارتفاع وربما تغير اتجاهها.
نقطة الدخول
راقب عن كثب كيف تتصرف الأسعار بالقرب من النسب المئوية لمستويات إستراتيجية فيبوناتشي الرئيسية لحركة السعر السابقة والتي غالبًا ما تكون بمثابة دعم أو مقاومة. راقب إشارات حركة السعر، مثل أنماط الشموع اليابانية التي تتشكل بالقرب من مستويات فيبوناتشي.
وبالمثل، إذا ارتفع السعر ثم تشكل نمط الشمعدان الانعكاسي الهبوطي (مثل الشهاب أو الابتلاع الهبوطي) عند مستوى فيبوناتشي، فقد تكون فرصة جيدة للدخول في تجارة بيع، متوقعًا أن يبدأ السعر في الانخفاض.
وقف الخسارة
ضع وقف الخسارة الخاص بك بعد مستوى استراتيجية فيبوناتشي التالي لنقطة الدخول. تمنح استراتيجية التداول هذه تجارتك مساحة كافية للتنفس. فهو يوفر حدودًا واضحة لخفض الخسائر إذا لم يسير الانعكاس كما هو مخطط له.
الهدف
استخدم مستويات تمديد استراتيجية فيبوناتشي أو مستويات الدعم/المقاومة السابقة لتوجيه فعال إلى مكان تحديد أهداف واضحة لتحقيق الأرباح المحتملة.
امتدادات فيبوناتشي الشائعة هي 161.8%، 261.8%، و423.6%. إذا قررت الدخول في صفقة عندما يرتد السعر إلى مستوى فيبوناتشي 61.8%، فيمكنك تحديد هدف الربح المحتمل عند أحد مستويات الامتداد هذه.
تشير مستويات الدعم/المقاومة السابقة إلى المكان الذي وجد فيه السعر دعمًا أو مقاومة تاريخيًا وانعكس. من خلال تحديد الأهداف بالقرب من هذه المستويات، فإنك تقوم بمواءمة استراتيجية التداول الخاصة بك مع سلوكيات السوق التي تم اختبارها، والتي يمكن أن تزيد من احتمالية تحقيق هدفك قبل أن ينعكس السعر.
4) تباعد مؤشر القوة النسبية
بالنسبة للمتداولين الذين يركزون على استراتيجيات التداول العكسي، فإن اكتشاف اختلافات مؤشر القوة النسبية (RSI) أمر ضروري. تعتبر هذه الاختلافات بمثابة مؤشرات زخم قوية توفر إشارات رئيسية بأن اتجاه السوق قد يضعف ويتم ضبطه للانعكاس. يحدث هذا عندما لا يتوافق مؤشر القوة النسبية (RSI) مع اتجاه سعر الأصل. على وجه التحديد، إذا وصل سعر الأصل إلى مستوى مرتفع أو منخفض جديد ولكن مؤشر القوة النسبية فشل في أن يحذو حذوه وتحرك في الاتجاه المعاكس، فهذا يشير إلى فقدان الزخم في الاتجاه الحالي.
نقطة الدخول
ابحث عن موقف في استراتيجيتك حيث يصل سعر الأصل إلى مستوى مرتفع جديد ولكن مؤشر القوة النسبية لا يفعل ذلك. وبينما يرتفع السعر، يتناقص الزخم وراء حركة السعر. يُعرف عدم التطابق هذا بالتباعد ويمكن أن يشير إلى أن السعر قد يبدأ قريبًا في الانخفاض.
وقف الخسارة
ضع أمر إيقاف الخسارة بعد الارتفاع/الانخفاض الأخير.
على سبيل المثال، في استراتيجية التداول العكسي الهبوطي التي يشير إليها تباعد مؤشر القوة النسبية - حيث يصل السعر إلى قمة أعلى بينما يحقق مؤشر القوة النسبية قمة أقل - يمكنك تعيين وقف الخسارة فوق القمة الأخيرة التي وصل إليها السعر. إذا لم يتحقق الاتجاه الهبوطي المتوقع وارتفع السعر، فسيتم إغلاق مركزك عند نقطة محددة مسبقًا، مما يحد من خسائرك.
الهدف
استخدم مستويات الدعم/المقاومة السابقة أو نسبة المخاطرة إلى المكافأة لتحديد الأهداف.
في سيناريو الانعكاس الهبوطي، حيث تدخل في صفقة بيع لأن السعر يصل إلى قمة أعلى ولكن مؤشر القوة النسبية يشير إلى قمة أقل، يجب تعيين هدفك حيث تتوقع أن ينخفض السعر قبل احتمال الانعكاس مرة أخرى أو التسوية. النهج العملي هو تحديد مستويات الدعم السابقة على الرسم البياني. توقف السعر تاريخيًا عن الانخفاض وبدأ في الارتداد مرة أخرى في هذه المناطق.
5) تقاطع المتوسط المتحرك
يتتبع تقاطع المتوسط المتحرك، وهو ضروري في كل من التداول العكسي والزخم، اتجاهات الأسعار باستخدام خطين: المتوسط المتحرك قصير الأجل وطويل الأجل. عندما يتقاطع هذان الخطان، يمكن أن يشير ذلك إلى تحول في السوق.
إذا عبر الخط قصير المدى أسفل الخط طويل المدى، فهذا مؤشر على أن الأسعار قد تبدأ في الانخفاض، مما يشير إلى انعكاس هبوطي (هبوطي). من ناحية أخرى، إذا تجاوز الخط قصير المدى فوق الخط طويل المدى، فقد ترتفع الأسعار، مما يشير إلى انعكاس صعودي (تصاعدي).
نقطة الدخول
أدخل التداول عند حدوث التقاطع: عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط طويل الأجل، فهذا يشير إلى تحول محتمل في السوق، مما يشير إلى أن الوقت مناسب للدخول في صفقة شراء. على العكس من ذلك، إذا
تجاوز المتوسط قصير المدى أقل من المتوسط طويل الأجل، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي، مما يجعلها لحظة مناسبة للدخول في تجارة بيع.
وقف الخسارة
إذا قمت بالدخول في صفقة شراء (عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط طويل المدى)، فيجب عليك وضع إيقاف الخسارة تحت أدنى مستوى للتأرجحات الأخيرة. وهذا يحميك من خسارة الكثير إذا انخفض السعر بشكل غير متوقع.
• بالنسبة لصفقة بيع (عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط طويل الأجل)، قم بتعيين وقف الخسارة الخاص بك فوق أعلى مستوى تأرجحي حديث. إذا ارتفع السعر فجأة، فسيتم تقليل خسائرك المحتملة.
الهدف
استخدم مستويات الدعم/المقاومة السابقة أو نسبة المخاطرة إلى المكافأة لتحديد الأهداف:
استخدام مستويات الدعم/المقاومة السابقة: عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط طويل الأجل مما يشير إلى شراء محتمل، انظر إلى البيانات التاريخية للعثور على الأماكن التي كافحت فيها الأسعار سابقًا للارتفاع فوق (المقاومة) أو انخفضت إلى ما دون (الدعم). حدد هدفك بالقرب من هذه المستويات، لأنها نقاط محتملة حيث قد يتوقف السعر أو ينعكس مرة أخرى.
استخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة: هناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام نسبة المخاطرة إلى المكافأة، مما يساعد على إدارة مقدار المخاطر التي تتعرض لها مقارنة بالمكافأة المحتملة. النسبة المشتركة هي 2:1؛ مقابل كل دولار تخاطر به، فإنك تهدف إلى ربح دولارين. على سبيل المثال، إذا تم تعيين إيقاف الخسارة الخاص بك بمقدار 10 دولارات أقل من سعر الدخول، فيمكنك تعيين هدفك بقيمة 20 دولارًا أعلى من سعر الدخول.
الاستنتاج
تتطلب استراتيجية التداول العكسي مراقبة دقيقة وتحسين الإستراتيجية. استمر في التدريب والبقاء على اطلاع باتجاهات السوق لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك ونتائجها. في إيزي ماركتس، نحن ملتزمون بتزويدك بالمعرفة الأساسية للتداول الناجح، ومساعدتك على التنقل في انعكاسات السوق بشكل أكثر فعالية.
يرجى ملاحظة: أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى أو روابط لمواقع الطرف الثالث الواردة في هذا الموقع يتم تقديمها على أساس "كما هي"، والمقصود منها أن تكون إعلامية فقط، وليست نصيحة. ولا توصية أو بحث أو سجل لأسعار التداول لدينا، أو عرض أو التماس لمعاملة في أي أداة مالية، وبالتالي لا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. المعلومات المقدمة لا تتضمن أي أهداف استثمارية محددة أو وضع مالي أو احتياجات أي شخص محدد قد يحصل عليها. يرجى العلم أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء و/أو النتائج المستقبلية. الأداء السابق أو السيناريوهات التطلعية المبنية على المعتقدات المعقولة لمزود الطرف الثالث لا تشكل ضمانًا للأداء المستقبلي. قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في بيانات الأداء التطلعية أو السابقة. لا تقدم إيزي ماركتس أي تعهد أو ضمان ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة، ولا أي خسارة تنشأ عن أي استثمار بناءً على توصية أو توقعات أو أي معلومات مقدمة من أي طرف ثالث.
التداول العكسي هو استراتيجية تتضمن اكتشاف متى قد يعكس اتجاه السوق الاتجاهات. في هذه المقالة، سنستكشف كيفية تحديد العديد من أنماط إستراتيجية التداول العكسي بمساعدة المؤشرات الفنية، حيث يمكنك تعيين نقاط الدخول وإيقاف الخسائر والأهداف في استراتيجية التداول الخاصة بك، مدعومة بأمثلة واضحة ولقطات شاشة من منصة التداول الخاصة بنا. في النهاية، ستتعرف على أنماط التداول العكسي هذه وتستخدمها لتعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك.
الأسئلة المتداولة
ويشير الانعكاس الصعودي إلى أن السوق يتحرك من اتجاه هبوطي إلى اتجاه صعودي، مما يشير إلى أن الأسعار من المرجح أن ترتفع. على العكس من ذلك، يشير الانعكاس الهبوطي إلى تحول من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي، مما يعني أن الأسعار قد تنخفض.
يمكن تطبيق استراتيجيات التداول العكسي على أي سوق أو فئة أصول.
يمكن تحليل الأنماط الانعكاسية عبر أطر زمنية مختلفة، ولكن الخيار الأفضل يعتمد على استراتيجية التداول الخاصة بك:
- يتجه المتداولون على المدى القصير إلى الرسوم البيانية التي تتراوح مدتها من 1 إلى 15 دقيقة
- يفضل المتداولون على المدى المتوسط الرسوم البيانية لمدة 1 إلى 4 ساعات
- يبحث المتداولون على المدى الطويل عن الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية
تشمل الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها ما يلي:
- التصرف بناء على الأنماط غير المكتملة
- تجاهل الحجم
- تطل على اتجاهات السوق الأوسع
- عدم وجود وقف الخسائر
- مطاردة الصفقات
يمكن أن تؤدي التقارير الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية أو أرباح الشركة إلى انعكاسات. يمكن لهذه الأحداث التحقق من صحة أو إبطال نمط الانعكاس.
