كيفية تطبيق وتداول دعم ومقاومة مؤشر القوة النسبية RSI
تظهر قراءات مؤشر القوة النسبية على مقياس من 0 إلى 100 ، حيث يشير أعلى من 70 إلى "منطقة ذروة الشراء" ، بينما تشير القراءات الأقل من 30 إلى "منطقة ذروة البيع".
ما يميز المتداولين الهواة والمحترفين هو حقيقة أن المحترفين يستخدمون استراتيجيات تداول مختلفة لتعظيم الأرباح وتقليل الخسائر. تُعرف إحدى هذه الإستراتيجيات بمؤشر القوة النسبية (RSI). تمت صياغة منهجية RSI بواسطة مهندس ميكانيكي أمريكي يدعى جي. ويلز ويلدر في يونيو 1978.
أحد أبرز المؤشرات الفنية في السوق ، يتم حساب مؤشر القوة النسبية على أساس سرعة واتجاه حركة سعر السلعة. هذا يعني أن مؤشر القوة النسبية RSI مسؤول عن قياس الإمكانات الحقيقية للسلعة. ومع ذلك ، من المهم معرفة أن مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر تذبذب لا يساعد فقط في قياس القوة الداخلية للسلعة ، ولكنه يقدم أيضاً مجموعة مفصلة من المعلومات حول الاتجاهات ، بناءً على الحركات السابقة.
المزايا الرئيسية لاستخدام مؤشر القوة النسبية
يتم استخدام هذا المؤشر القوي من قبل المتداولين المحترفين في جميع أنحاء العالم لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل وطويلة الأجل. بصرف النظر عن الإشارة إلى مستويات ذروة الشراء والبيع ، فإن إشارات مؤشر القوة النسبية تساعد أيضاً في اتخاذ القرار وقد تسمح للمتداولين بتحديد نقاط الدخول أو الخروج بكفاءة ، بناءً على حالة السوق المالية. إنها في الأساس إشارات بيع وشراء تعطي نظرة ثاقبة لتحركات الأسعار العامة وانعكاسات الأسعار واتجاهاتها. على أساس البيانات المقدمة من خلال تنفيذ مؤشر القوة النسبية ، قد يتخذ المتداولون قرارات تداول مستنيرة.
لماذا يحظى مؤشر القوة النسبية بشعبية كبيرة بين المتداولين؟
ببساطة ، يستخدم المتداولون المحترفون مؤشر القوة النسبية لهدفين رئيسيين: التنبؤ والتنبيه.
التنبؤ:
يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية للتنبؤ بالمسار المستقبلي لتحركات الأسعار.
التنبيه:
أيضاً يقوم مؤشر القوة النسبية بتنبية المتداولين بشأن تحركات الأسعار العامة ، وبالتالي قد يُمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل على أساس القراءات.
ضع في اعتبارك عند استخدام مؤشر القوة النسبية RSI
الخطأ الأكثر شيوعاً الذي يرتكبه المتداولون هو تجاهلهم لحركة السعر لسلعة معينة والاعتماد فقط على المؤشر نفسه. من المهم معرفة أن مؤشرات RSI ليست تمثيلاً مباشراً لحركة السعر. على الرغم من كونها إشارات بيع وشراء ، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية مع خطوط الاتجاه وأدوات التحليل الفني الأخرى لمنع إشارات البيع والشراء الزائفة. ويرجع ذلك أساساً إلى أنه في بعض الأحيان ، قد يؤدي الارتفاع المفاجئ في تحركات الأسعار إلى توليد إشارات بيع وشراء خاطئة ، مما يجعل المتداولين يتخذون قرارات متسرعة قد ينتهي بهم الأمر إلى إثبات خطأهم.
كيفية التداول باستخدام مؤشر RSI
يتم حساب مؤشر القوة النسبية على أساس الصيغ الواردة أدناه:
القوة النسبية RS = متوسط الربح / متوسط الخسارة
المكونات الأساسية لمؤشر القوة النسبية RSI هي RS ومتوسط الربح ومتوسط الخسارة. كما أوضح وايلدر في كتابه ، يتم تعيين حساب RS على دورة افتراضية مدتها 14 يوماً. هنا ، لا تعتبر الخسائر قيماً سلبية ولكنها إيجابية.
طريقة الحساب 1 – متوسط الربح ومتوسط الخسارة في دورة الـ 14 يوماً الافتراضية:
- أول متوسط ربح = مجموع المكاسب خلال الـ 14 فترة الماضية / 14
- أول متوسط خسارة = مجموع الخسائر خلال الـ 14 فترة الماضية / 14
طريقة الحساب 2 وما بعده - بناءً على المتوسطات السابقة والمكاسب / الخسارة الحالية:
- متوسط الربح = [(متوسط الربح السابق) × 13 + الربح الحالي] / 14
- متوسط الخسارة = [(متوسط الخسارة السابقة) × 13 + الخسارة الحالية] / 14
يعد استخدام القيمة السابقة بالإضافة إلى القيمة الحالية نظاماً مبسطاً ، مشابهاً للنظام المستخدم في حسابات المتوسط المتحرك الأسي. تصبح قيم مؤشر القوة النسبية RSI أكثر دقة كلما امتدت فترة الحساب. تستخدم مخططات شارب ما لا يقل عن 250 نقطة بيانات قبل تاريخ بدء أي رسم بياني (بافتراض وجود الكثير من البيانات) عند حساب قيم مؤشر القوة النسبية. لتكرار أرقام RSI بالضبط ، ستتطلب الصيغة 250 نقطة بيانات على الأقل.
ما هي مؤشرات الدعم والمقاومة؟
مستوى السعر الذي يعتبر فيه الطلب في وضع ملائم لتقليص السعر من الانخفاض أكثر يُطلق على هذا المستوي الدعم. من ناحية أخرى ، فإن مستوى السعر الذي يعتبر البيع عنده مركزاً مناسباً لكبح السعر من الارتفاع أكثر يسمى المقاومة.
الحكم النهائي
في الوقت الحاضر ، يتم إنشاء الكثير من المؤشرات كل أسبوع تقريباً. لكن يظل مؤشر القوة النسبية RSI بلا شك الأكثر موثوقية وفائدة ، حيث يزود المتداولين بتحليل مفصل يتعلق بحركات الأسعار العامة ، وانعكاس السعر ، وخطوط الاتجاه ، إلى جانب نظرة ثاقبة لسيناريو العرض والطلب. قبل أن تجرب يدك في هذه المؤشرات ، من المستحسن أن تكون على دراية جيدة بتعقيداتها وتقنياتها ، وذلك لتجنب أي أخطاء أو تحركات غير محسوبة.
