عوامل الاقتصاد الكلي التي تحرك الأسواق
الأسواق العالمية متشابكة أكثر من أي وقت مضى. قد تؤثر صحة اقتصاد دولةٍ ما بشدة على أسواق العالم.
قد تؤثر إعلانات البيانات والأحداث الجيوسياسية وحتى سوء الأحوال الجوية في أحد أركان العالم على الأسواق المالية إلى حد كبير. نوضح أدناه بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام والأسواق المالية بشكل خاص.
العوامل الجيوسياسية
تشير العوامل الجيوسياسية إلى الأحداث السياسية أو الجغرافية التي قد تحرك الأسواق. الاضطرابات المدنية والانتخابات المقبلة والحرب هي بعض الأمثلة التي قد تؤثر فيها سياسات الدولة على الأسواق. تشمل الأحداث الجغرافية الظروف الجوية القاسية أو الزلازل التي قد تؤثر على قدرة البلد على إنتاج وتوزيع سلعها وخدماتها. كما ستتطلب الأضرار الناجمة عن هذه الأحداث نفقات غير متوقعة لإعادة بناء البنية التحتية. قد تتأثر التجارة أيضاً بالأحداث الجيوسياسية - قد لا يُعتبر البلد غير المستقر سياسياً شريكاً تجارياً جيداً. قد تؤدي التغييرات في النظام السياسي إلى كبح قيمة العملة إلى أن تستقر الأمور ويتم الإعلان عن السياسة المالية. تؤثر الحرب أو الأحداث الكارثية مثل تسونامي على النمو الاقتصادي وقد تؤدي مرة أخرى إلى انخفاض قيمة العملة. في كثير من الأحيان ، كلما كانت الدولة أكثر تطوراً ، كلما تعافت بشكل أسرع من الأحداث غير المتوقعة. يمكن للأسواق الأكثر نضجاً أن تتدحرج مع الضربات. بالنسبة للأسواق الناشئة ، يمكن أن تكون هذه الأحداث مدمرة وقد تكون الآثار السلبية محسوسة لبعض الوقت.
العرض والطلب
إن قيم السلع أوالخدمات مدفوعة بالعرض والطلب. العرض يعني مقدار تلك السلعة أو الخدمة المتاحة في السوق ، بينما يشير الطلب إلى مقدار رغبة المشترين أو شرائهم الفعلي لهذا المنتج أو الخدمة. ينطبق هذا أيضاً علي العملات وأسواق العقود مقابل الفروقات الأخرى. يعني قانون العرض والطلب أنه كلما ارتفع الطلب ، ارتفع السعر. في حين أن ارتفاع العرض ، سيشهد انخفاضاً في السعر. في تداول الأزواج كما هو الحال في الفوركس ، يكون سعر إحدى العملات أعلى من الأخرى ، مما يعني أن الطلب عليها أكبر من الطلب علي العملة الاخري.
ميزان المدفوعات
يتابع المتداولين تقارير الميزان التجاري لأنها قد تكون مؤشراً جيداً لكلٍ من الصحة الاقتصادية للأمة وخاصة عملتها. عندما تشارك الدول في التجارة الدولية ، فإنها تتبادل السلع والخدمات ويتم تبادل الأموال لتحقيق ذلك. يُعد مستوى التجارة الدولية مؤشراً مهماً لقيمة عملة البلد ومقدار الطلب عليها. يستورد البلد (يجلب) البضائع من البلدان الأخرى ويصدر (يرسل / يبيع) سلعهم مرة أخرى إليهم. إذا استوردوا أكثر مما يصدرون ، فإن الميزان التجاري لديهم سيصبح في "عجز" لأنهم سينفقون المزيد من أموالهم على شراء عملة البلد الذي يستوردون منه بدلاً من ما سيحصلون عليه من خلال صادراتهم. سيؤثر هذا على قيمة عملتهم خاصةً مقابل عملة شريكهم التجاري. ومع ذلك ، إذا كانوا في "فائض" تجاري ، فإن الطلب على عملتهم يكون أكبر.
الإنتاج الصناعي
تعد تقارير الإنتاج الصناعي مهمة لأنها توفر بيانات حول الإنتاج الصادر من المصانع والمناجم في الدولة. تظهر هذه الأرقام أيضاً إلى أي مدى يتم استخدام هذه المصانع والمناجم. ومن الأمثلة الإيجابية على ذلك زيادة الإنتاج والقدرة الكاملة على الاستخدام. هذه مؤشرات جيدة يجب مراقبتها حيث قد تؤدي التغييرات الكبيرة إلى تقلبات السوق في ذلك البلد.
الناتج المحلي الإجمالي
غالباً ما يتم تحديد عملة الدولة وفقاً للصحة العامة لاقتصادها. الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو مؤشر مهم لصحة الاقتصاد لأنه يمثل القيمة السوقية للسلع والخدمات التي ينتجها هذا البلد سنوياً. يقيس الإنفاق من قبل الحكومة والمستهلكين والتجارة الدولية والاستثمار ويتم الإعلان عنه كل ثلاثة أشهر أو سنوياً. يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد قوي ، لكن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يظهر ضعف الاقتصاد.
اسعار الفائدة
تتشابك العملات العالمية مع أسعار الفائدة في بلادهم. كقاعدة عامة ، مع ارتفاع الأسعار ، ترتفع كذلك العملة. تعتبر البنوك المركزية التي تقود السياسة النقدية للدولة من العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار الفائدة وستستخدمها كوسيلة للتحكم في قيمة عملتها والتضخم بشكل عام. يشجع معدل الفائدة المرتفع الأشخاص على استثمار أموالهم النقدية في ذلك البلد ، وللقيام بذلك سيحتاجون إلى التحويل إلى العملة المحلية - مما يؤدي إلى زيادة قيمة العملة المحلية. ومع ذلك ، إذا أصبح التضخم مرتفعاً جداً نتيجة لذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة العملة.
السياسة النقدية
كما نعلم ، وضعت البنوك المركزية السياسة المالية للدولة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي. يركزون على المعروض من النقود والتضخم وأسعار الفائدة. تؤثر هذه السياسة على الضرائب والإنفاق الحكومي والميزانية الإجمالية. تؤثر السياسات النقدية التي وضعتها هذه البنوك على السوق إلى حدٍ كبير وهذا هو سبب أهمية هذه الإعلانات التي يجب على المتداولين اتباعها.
مبيعات التجزئة
تقرير مبيعات التجزئة عن مقدار ما ينفقه الناس في بلد معين. يراقب المتداولين هذه التقارير على أساس ربع سنوي أو سنوي لأنها مؤشر على الصحة العامة لاقتصاد الدولة. لا ينظر المستثمرون إلى الرقم الفعلي فحسب ، بل ينظرون إلى مقدار التغيير ، إيجاباً أو سلباً ، من التقرير السابق. مبيعات التجزئة هي مقدمة لتقارير الناتج المحلي الإجمالي وقد تشير إلى ما قد نراه في هذا التقرير. المبيعات القوية تعني ثقة المستهلك وتخفيف قيود النقود. قد تعني مبيعات التجزئة الإيجابية زيادة في العملة المحلية.
بيانات الوظائف
يتم إصدار بيانات التوظيف على أساس منتظم وتظهر النسبة المئوية للتغيير لأولئك العاملين. تُظهر معدلات التوظيف المرتفعة مقابل البطالة قوة الاقتصاد - فالناس يكسبون ولديهم قوة شرائية. ومع ذلك ، قد يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى قيام البنك المركزي بالتطلع إلى خفض أسعار الفائدة لتشجيع تدفق الأموال في الاقتصاد.
المؤشرات الاقتصادية
يتابع المتداولين التقويمات المالية للتأكد من عدم تفويتهم اعلانات عن المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي قد تشير إلى تحركات في الأسواق. يتم إصدار هذه التقارير في التواريخ والأوقات المحددة وأي تغييرات في التقارير السابقة قد تؤدي إلى تقلبات في الأسواق. بعض المؤشرات الأكثر متابعة ، بالإضافة إلى تلك المذكورة أعلاه ، تشمل: معدل البطالة ، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) ، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) ، ومؤشر مديري المشتريات (PMI) ، ومبيعات المنازل والمساكن المبتدئة.
