استخدم مؤشر البولينجر باند لتحديد مستوى ذروة الشراء / ذروة البيع
من أشهر المقولات في عالم التداول والتحليل الفني أن "الاتجاه صديقك". ومع ذلك ، تبدأ الأمور في الانحراف عندما يصبح الاتجاه هو عدوك. لاكتشاف التغيير في الاتجاه عندما يكون السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع ، فإن السلاح السري الذي تمتلكه هو مؤشر البوليجر باند Bollinger Bands®.
تم تطوير هذا المفهوم وتقديمه بواسطة جون بولينجر وهو أحد المؤشرات الفنية الأكثر شيوعاً في أي سوق مالي ، سواء كان المستثمرون يتداولون في الأسهم أو السندات أو العملات الأجنبية (FX).
حيث يساعد المستثمرين على تحديد ما إذا كان السعر مرتفعاً أو منخفضاً نسبياً ، مقارنةً بالمتوسط الأخير للسعر ، ويتوقع متى قد يرتفع أو ينخفض في المستقبل. قد يسمح هذا في النهاية للمتداولين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون شراء أو بيع أصل.
كيف يعمل البولينجر باند؟
نطاقات التقلب هذه تقع أسفل وفوق المتوسط المتحرك. نظراً لأنه يتم تحديد التقلب من خلال قياس الانحراف المعياري ، فإنه يتغير مع زيادة أو نقصان قيمة الأصل.
تتسع هذه النطاقات تلقائياً عندما يكون هناك زيادة في التقلبات وتضيق مع انخفاض التقلبات. يمكن استخدامها أيضاً على أوراق مالية مختلفة ذات إعدادات قياسية نظراً لطبيعتها الديناميكية. بالنسبة للإشارات ، يمكن استخدام البولينجر باند لتحديد القمم و القيعان المزدوجه أو لتحديد قوة الاتجاه.
عادة ، يتكون من نطاقين. النطاق الأوسط عبارة عن متوسط متحرك بسيط يتم تعيينه عند فترة 20. يتم استخدام المتوسط المتحرك البسيط هنا لأن صيغة الانحراف المعياري تستخدمه أيضاً. فترة المراجعة للانحراف المعياري هي نفسها بالنسبة للمتوسط المتحرك البسيط.
من ناحية أخرى ، يتم تعيين النطاق الخارجي عند 2 انحراف معياري أعلى وأسفل النطاق الأوسط. يمكن تغيير هذه الإعدادات وفقاً للأوراق المالية المحددة أو أسلوب التداول. ومع ذلك ، فمن المستحسن إبقاء التعديلات منخفضة قدر الإمكان.
كيفية تحديد مستوى ذروة الشراء والبيع؟
يعتبر البولينجر باند Bollinger Bands® مفيد للغاية في تحديد مستويات ذروة الشراء والبيع.
إليك الطريقة:
ذروة الشراء
يعتبر الأصل في منطقة ذروة الشراء عندما يتم تداوله بسعر مرتفع نسبياً. يمكن التعرف عليه باستخدام البولينجر باند عندما يصل السعر إلى النطاق العلوي. إن فرص ارتفاع السعر أكثر منخفضة للغاية ، لذلك قد يتطلع المتداولون إلى بيع الأصل مع توقع أن السعر قد ينخفض نحو نطاق المتوسط المتحرك المركزي.
ذروة البيع
هذا هو عكس وضع ذروة الشراء تماماً ويمكن تعريفه على أنه حالة يصل فيها سعر الأصل إلى النطاق السفلي. في هذه الحالة ، يكون سعر الأصل منخفضاً نسبياً ويعتبر ذروة البيع. في هذه المرحلة ، قد يشتري المتداولون الأصل ، مع توقع تحقيق ربح عندما تصل القيمة إلى النطاق المتوسط.
في كلتا الحالتين ، ليس هناك ما يضمن انعكاس الأسعار لمجرد أنها منخفضة جداً أو مرتفعة جداً ، وقد تتعثر في خطوة واحدة خاطئة. لمزيد من التأكيد ، من المفيد إلقاء نظرة على أنماط الشموع والمؤشرات الأخرى.
