モメンタムトレ―ドとモメンタムトレーダーとは？
今日では、多くのトレーダーが思考を凝らしている モメンタム(勢い)トレードです。過去30年以上にわたって市場を見てきた人なら、この言葉がネット上で飛び交っているのを聞いたことがあるのではないでしょうか。しかし、モメンタムトレーダーとはどういった人たちなのか、モメンタムトレードとは結局何なのかをここで考えていきましょう。
そこで、この戦略とは何か、その長所と短所、そして、勢いのある取引の開始と終了を成功させるための方法をどのように始められるかについて、掘り下げてみましょう。準備はよろしいでしょうか。
モメンタムトレードとは？
モメンタム取引は90年代のトレンドで、上昇するマーケットから利益を得ようとする投機家たちの間で、今でも人気があります。しかし、具体的にはどのようなものなのでしょうか。
モメンタムトレードとは、一言で言えば、取引商品の価格の勢いを利用する取引方法です。取引商品の直近のパフォーマンスを見て、同じ方向に進むかどうかを判断するのです。
重要なポイント
モメンタムトレードは、株式やその他の金融商品のように、直近で大幅な価格の上昇や下落を経験した取引商品に焦点を当てた戦術です。
モメンタムトレーダーは、発生した勢いを利用することで、取引商品の継続的な価格トレンドを利用しようとします。
モメンタムトレード戦略では、投資家が注意深くなければ、取引商品価格がすぐに反転して損失を被る可能性があるため、慎重なリスク管理が求められます。
トレーダーがなぜこのようなことをするのか不思議ですよね。それは、短期的なトレンドに乗じて利益を得るためです。取引商品の勢いを観察することで、より短時間で有益な取引を成立させることができる可能性があるのです。
モメンタムで取引を開始・終了する場合、最高のモメンタムトレーダーはテクニカル分析の一環として、取引商品の強く一貫したトレンドを探します。モメンタムトレーダーは、新しいトレンドを探し、それが持続している間にそれを利用する。つまり、トレンドを迅速かつ正確に把握する必要があります。
そのために、移動平均線、相対力指数（RSI）、ストキャスティック・オシレーターなどのモメンタム系のテクニカルインジケーターを使い、ブレイクアウトの可能性を見極めることが多い。また、ヘッド、ショルダーやカップ、ハンドルなどのチャートのパターンなど、テクニカル分析のテクニックを駆使して、価格の反転をピンポイントで見極めます。
モメンタムトレーダーは、リターンを増やすために、レバレッジという、投資家が自分の口座にある以上の資金をコントロールすることができるツールを使うことが多い。
"モメンタムトレードとは、波に乗り、短期的な市場機会を活用することである。" -グレッグ・マクラウド
しかし、他のすべての戦略と同様に、リスクは伴います。投資家はそのリスクを理解し、過剰になるのを避けることが重要です。ショート(売り)ポジションの取引で大きなリターンを得られる可能性がありますが、優れた投資家は、自分のリスク許容度に合った戦略を立てています。
モメンタムトレーダーとは？
最高のモメンタムトレーダーは、典型的な株式投機家ではありません。オンラインで企業のファンダメンタルズを分析することもなく、長期的に買い持ちすることもない。このような戦術は、ロング(買い)ポジション取引を好む投資家は使いません。 その代わりに、株式やその他の金融商品のような取引商品の急激な値動きを利用しようとするのです。
このため、モメンタムトレードに関連するキャッチーな言葉があります。テクニカル分析の際には、常に「トレンドはあなたの強い見方であり友人である」ということを忘れないでください。
最高のモメンタムトレーダーは、素早く、完璧なタイミングを見極めて行動することができます。市場に素早く反応し、テクニカル分析で好機を見つけたら、すぐに取引ポジションをオープンまたはクローズします。また、市場に大きな影響を与える可能性のあるニュースや経済レポートにも目を配る必要があります。このような規律あるアプローチは、投資家がポジションを手放す適切なタイミングを理解するのに役立ちます。
この種の取引は非常に投機的であり、損失のリスクを伴うため、最高のモメンタムトレーダーは、資本のリスクをとることに積極的である必要があります。
もしあなたがスリルを求めていて、平均的な投資家よりも時間的なリスクを負うことを厭わないのであれば、モメンタムを使った取引を検討してもいいかもしれません。誰にとっても正しい選択ではないかもしれませんが、あなたにとって最適な選択かもしれません。
モメンタムで取引するために
何よりもまず、モメンタムを理解する必要があります。前述したように、モメンタムとは、取引商品の変化率を表す指標です。取引商品が急速に上昇する場合、それはポジティブなモメンタムを持っています。また、取引商品の下落が早ければ、モメンタムはマイナスとなります。
重要なのは、価格が大きく動く可能性のある取引商品を見極め、それを利用することです。そのためには、ネットで入手できる現在の市場の状況を把握し、強弱のある取引商品に目を配る必要があります。
また、テクニカル分析を理解し、価格や出来高の動きのパターンを見極める必要があります。これらのパターンを利用して、近いうちに大きな動きがありそうな市場を特定することができます。
最後に、行動する勇気が必要です。この戦術では、好機を見つけたときに素早く決断し、行動することが求められます。リスクを覚悟で、自分のコンフォートゾーンから一歩踏み出すことが必要です。
この戦術は、気の弱い人には向かないでしょうし、技量が必要です。しかし、非常におもしろみのある戦術になります。
モメンタムトレードを株式で行う
この手法を株式市場で使うには、勢いのある銘柄を見極める必要があります。つまり、株価の推移を見て、右肩上がりか左肩下がりになっている銘柄を見極めるのです。
次に、その銘柄をよく観察することです。これは、テクニカル分析の一環として、株価の値動きやオンライン・ニュースリリース、株価に影響を与えるその他の要素を観察することを意味します。また、バブルの兆候として、他の資産の急激な価格上昇にも目を向ける必要があります。
最後に、出口戦略が必要です。目標株価を設定し、それを守ることです。株を長く持ち続けないこと。期待したようなリターンが得られないのであれば、退場する時です。
株の勢いを利用したオープン・アンド・クロージング・トレードで、大きな利益を得ることができるかもしれません-しかし、損失が出る可能性もあることを覚悟してください。
モメンタムトレード – 長所
最小限のコミットメント：モメンタム取引は、投資家が迅速に取引を開始し、終了することができるため、他の戦略に比べて労力が少なくて済みます。
高いリワード：投機家が株式のような特定の資産のトレンドを利用し、大きな利益を得る可能性があるため、この戦術は利益を得ることができます。
迅速な結果：モメンタムを利用することで、投資家が迅速に判断し、短時間で取引を実行するため、迅速な結果を得ることができます。
フォローが簡単：モメンタム取引は、株価を見て、それが上昇トレンドか下降トレンドかを判断するだけなので、比較的簡単に実行することができます。
低コスト： 投資家のスキルによっては、他の手法に比べ、より少ない資金で始めることができ、コストも低く抑えることができます。
モメンタムトレード – 短所
高いリスク：モメンタム取引は、短期間の大きな値動きに依存するため、高いリスクを伴います。
高いボラティリティ：優れたモメンタムトレーダーは、大きな値動きを求めているため、市場のボラティリティが高いことを受け入れなければいけません。
予測不可の可能性：モメンタムトレーダーは、将来の値動きを正確に予測する必要があります。市場は予測不可能であるため、これは困難なことです。
高額な手数料：モメンタムトレードは頻繁に取引を行うため、他のブローカーでは高額な手数料を取られることがあります。
分散投資の欠如：モメンタムトレーダーは、いくつかの市場やセクターに焦点を当てることが多く、分散投資という観点からは欠落しています。
結論
結論として、株式のような資産にモメンタム取引戦略を用いることは、利益を生み出すことができる強力な戦術です。リスクとリターンがないわけではありませんが、市場の力学を正しく理解し、練り上げられた戦略があれば、この手法は利益を上げるための素晴らしい方法となるでしょう。
成功の鍵は、規律を守り、自分の計画を守り、取引を終了するタイミングを理解することです。覚えておいてほしいのは、キーポイントは勢い(モメンタム)だということです。
さぁ、モメンタムの波に乗り、利益を取れるように取引してみましょう！
今日では、多くのトレーダーが思考を凝らしている モメンタム(勢い)トレードです。過去30年以上にわたって市場を見てきた人なら、この言葉がネット上で飛び交っているのを聞いたことがあるのではないでしょうか。しかし、モメンタムトレーダーとはどういった人たちなのか、モメンタムトレードとは結局何なのかをここで考えていきましょう。
そこで、この戦略とは何か、その長所と短所、そして、勢いのある取引の開始と終了を成功させるための方法をどのように始められるかについて、掘り下げてみましょう。準備はよろしいでしょうか。
よくある質問
モメンタムトレードとは、投資家が取引商品の最近の値動きの強さに応じて取引を開始または終了する戦術のことです。この取引では、株式やその他の取引商品の価格が強く上昇したときに買います。その後、投機家は、当該資産が価格の方向性を逆転させる兆しを見せたときに、その取引を終了します。
モメンタムトレードは、株式、コモディティ、通貨、暗号通貨など、複数の種類の取引商品を建玉・決済する際に利用することができます。
モメンタム戦術は、価格トレンドを特定し、それを利用することで機能します。投資家は、特定の方向にトレンドがある株式のような取引商品を探し、取引商品を売買することによってそのトレンドを利用しようとします。
モメンタム戦術は、損失の可能性を含め、他のすべてのものと同じリスクを伴います。この手法を用いるモメンタムトレーダーは、常にリスク管理戦略を用いて、資本を保護する必要があります。
モメンタム戦術は、投機家が短期的な値動きを利用することで、迅速な利益を得ることができます。また、投機家が他の投資家にはわからないようなトレンドを特定し、それを利用することができます。
