反転取引戦略

リバーサル取引は、市場のトレンドが反転するタイミングを見極める戦略です。 この記事では、テクニカルインジケーター,の助けを借りて、いくつかのリバーサル取引戦略のターンを識別する方法、取引戦略におけるエントリーポイント、ストップロス、ターゲットを設定する場所について、明確な例と当社の取引プラットフォームからのスクリーンショットを使って説明します。最後には、これらのリバーサル取引のパターンを認識し、利用することで、あなたの取引戦略を強化することができるでしょう。

バーサル・トレードとは？

リバーサル・トレードとは、市場が反転するタイミングを見極める戦略 ある。この戦略は、上昇相場から下落相場への転換、またはその逆を利用しようとするトレーダーにとって極めて重要です。反転取引戦略を理解するには、 トレンドが終わりに近づいていることを示唆する特定のパターンとシグナルを認識する必要があります。 以下では、このような e転換点を効果的に見極める方法と、反転の可能性を示す一般的なヒントを探り、より多くの情報に基づいた取引戦略の決定に役立てます。

1) ヘッド＆ショルダー・パターン

ヘッド・アンド・ショルダーは、取引戦略において、 現在のトレンドが間もなく反転する可能性 があることを示す反転シグナルとしてよく知られています。 この反転取引パターンは、 チャート上に3つのピークとして現れ、中央のピーク（ヘッド）が両側のピーク（ショルダー）よりも高くなります。

エントリー・ポイント

特に、ヘッド・アンド・ショルダーズ・リバーサル・パターンが完全に発達しているときです。このパターンは、左肩（価格が最初のピークよりも高く上昇）、頭（価格が最初のピークよりも高く上昇）、右肩（価格が頭よりも低く、左肩と同じ）の3つの部分で構成されています。

通常のヘッド・アンド・ショルダーズ・リバーサル・パターン（下降トレンドを示す）の場合： 右肩を形成した後、価格がこのネックラインを下回るまで待つ。この下落は、既存の上昇トレンドが反転する可能性があることを示し、売りを検討する良いタイミングです。

逆ヘッド・アンド・ショルダーズ・リバーサル・パターン（上昇トレンドを示す）の場合： 右肩が形成された後、価格がネックラインを上回るかどうかに注目。この上昇は下降トレンドの反転を示唆し、買い時である可能性を示します。

/ストップ・ロス

通常のヘッドアンドショルダーの反転パターンの場合、ストップロスは右肩の上に置きます。価格がこのレベルより上に上昇した場合、予想された下降トレンドの反転が起こらず、取引に失敗する可能性があります。ここにストップロスを置くことで、反転が予想通りに起こらなかった場合に取引を終了し、潜在的な損失を抑えることができます。

ヘッドアンドショルダーの逆パターンでは、ストップロスを右肩の下に設定します。価格がこのポイントより下に下落した場合、予想された上昇トレンドの反転が展開されない可能性を示し、パターンの失敗を意味します。ストップロスをこのレベルに設定することで、相場の方向性が下降し続けた場合に損失が大きくならないように取引を終了することができます。

ターゲット

取引で反転のターゲットを設定するには、次のようにします：

通常のヘッドアンドショルダーの反転パターンの場合、 ネックラインを下方にブレイクした後、ネックラインから下方に測ります。これにより、パターンの高さに等しい下降軌道が予測され、価格がどこまで下落する可能性があるかを示します。

逆ヘッドアンドショルダーズ・リバーサル取引パターンの場合、価格がネックラインを上方に ブレイクした後、ネックラインから上方に測定します。これは、パターンの高さに等しい上向きの軌跡を予測し、価格がどこまで上昇する可能性があるかを示唆します。

2) ダブルトップ Dとダブルボトム

ダブルトップとダブルボトムのパターンは、取引戦略において重要であり、価格が上昇または下降する強い動きの後に現れ、このトレンドが強さを失っていることを示唆する。

ダブルトップは、価格が高値まで上昇した後、わずかに下落し、再び高値まで上昇した後、さらに大きく下落する場合に発生します。このリバーサル取引パターンは、市場が下降に転じる可能性を示しています。

一方、ダブルボトムは、価格が安値まで下落した後、再び上昇し、同じ安値まで下落した後、さらに顕著に上昇する場合に発生します。これは、相場が上昇に転じる可能性を示唆している。

エントリー・ポイント

ダブルトップパターンでは、エントリーポイントは通常、2つ目のピークを形成した後に発生します。価格がサポートレベル（2つのピークの間の最安値）を下回ったら、エントリーすることを検討する必要があります。サポートレベルを下回ると、上昇トレンドが勢いを失い、下降トレンドが始まる可能性があります。この時点で取引に入ることで、予想される下降の動きを利用することができます。

ダブルボトムのパターンでは、理想的なエントリーポイントは2つ目の谷が形成された後です。価格が抵抗線（2つの谷の間の最高値）を上抜けたときにエントリーすることを考えましょう。この抵抗線を上抜けることは、下降トレンドが弱まり、上昇トレンドが始まる可能性が高いことを示しています。ここで取引を開始することで、予想される上昇を利用することができます。

/ストップ・ロス

ダブルトップパターンは、ストップロスを 2つ目のピークの上 に置きます。このポジショニングは戦略的です。なぜなら、ショートポジションをエントリーした後（価格が下落すると予想した後）、価格がこのレベルより上に上昇した場合、予想された下降反転が起こらない可能性があるからです。ストップロスを2つ目のピークの上に置くことで、下降トレンドが実現しなかった場合に自動的に取引を決済し、損失を最小限に抑えることができます。

ダブルボトムパターンでは、ストップロス を2つ目の谷の下 に設定します。ロングポジションをエントリー（上昇を予想）した後、価格がこのポイントより下に下落した場合、相場は予想通り上昇に転じない可能性があります。ここにストップロスを置くことで、予想した上昇トレンドが進まなかった場合に取引を終了し、より大きな損失から守ることができます。

ターゲット

ダブルトップパターンの場合、 ターゲットは通常、トップピークからベースライン（2つのピークの間の最も低い点）までの垂直距離を測定し、 ベースラインから下方にこの距離を投影することによって設定されます。この方法は、定量的な目標を提供し、パターンが完了した後、価格がどこで下落しそうかを測るのに役立ちます。価格がベースラインを割り込んだ後に取引を開始する場合、ターゲットの位置は、市場が水平になったり反転したりする前に、潜在的な利益を最大化できる可能性の高いポイントでポジションを終了するのに役立ちます。

ダブルボトムパターンでは、 値の谷からベースライン（2つの谷の間の最高値）までの距離を測定し 、ベースラインからこの距離を上方に投影してターゲットを設定します。この測定は、パターンが確認された後、価格が上昇すると予想されるときの明確なエグジットポイントとなります。ブレイクアウトが発生するベースラインより上にターゲットを設定することで、上昇の勢いを利用することができ、予想される価格の動きのピークで潜在的な利益を確保することができます。

3) フィボナッチリトレースメント

フィボナッチ・リトレースメント・レベルは、 格がどこで一時停止または反転するかを予測するために、この取引戦略で使用されます。この方法では、フィボナッチ戦略比率として知られる23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%の特定の比率を使用します。トレーダーは、これらの比率を価格の動きに適用して、潜在的な支持または抵抗レベルを決定します。これらは、価格が下落または上昇を止め、方向転換する可能性があるチャート上のポイントです。

エントリー・ポイント

重要なフィボナッチ戦略レベル（支持線または抵抗線として機能することが多い、過去の値動きのパーセンテージ）付近で価格がどのように動くかを注意深く監視する。これらのフィボナッチ・レベル付近で形成されるローソク足パターンなどのプライス・アクション・シグナルに注意する。

同様に、価格が上昇した後、フィボナッチ・レベルで弱気リバーサルのローソク足パターン（流れ星や弱気巻き込みなど）が形成された場合、価格が下落に転じることを予想して売り取引に入る良い機会かもしれません。

/ストップ・ロス

ストップロスは、エントリーポイントの次のフィボナッチ戦略レベルを超えて置きます。この取引戦略は、取引に十分な余裕を与えます。リバーサルが計画通りにいかなかった場合に、損切りするための明確な境界線を提供します。

ターゲット

フィボナッチ戦略のエクステンション・レベルまたは過去のサポート/レジスタンス・レベルを使用して、潜在的な利益を得るための明確なターゲットを設定する場所を効果的に導きましょう。

般的なフィボナッチ・エクステンションは、161.8%、261.8%、423.6%です。価格がフィボナッチ61.8%レベルまで戻したときに取引を開始することを決定した場合、これらの延長レベルのいずれかに潜在的な利益目標を設定することができます。

過去の支持線/抵抗線レベルは、価格が歴史的に支持線または抵抗線を見つけ、反転した場所を示します。これらのレベルの近くにターゲットを設定することで、あなたの取引戦略を検証済みの市場行動に合わせることになり、価格が反転する前にターゲットを達成できる可能性が高まります。

4) RSI ダイバージェンス

リバーサル・トレード戦略を重視するトレーダーにとって、相対力指数（RSI）のダイバージェンスを見極めることは不可欠です。これらのダイバージェンスは強力なモメンタムインジケーターであり、市場のトレンドが弱まり、反転に向かうことを示す重要なシグナルです。これは、相対力指数（RSI）が資産の価格方向と一致しない場合に発生します。具体的には、資産価格が新高値または新安値をつけたにもかかわらず、RSIがそれに追随せず反対方向に動いた場合、現在のトレンドに勢いがなくなったことを示唆します。

エントリー・ポイント

戦略において、 資産価格が新高値を更新しているにもかかわらず、RSIインジケータが新高値を更新していない状況を探します。 価格が上昇する一方で、値動きの勢いは弱まります。このような不一致はダイバージェンスと呼ばれ、価格が間もなく下落に転じることを示唆します。

/ストップ・ロス

ストップロスを直近の高値/安値より上に設定します。

例えば、 RSIダイバージェンス（価格が高値を更新し、RSIが安値を更新する）をシグナルとする弱気リバーサルの場合、ストップロスを直近の高値より上に設定します。予想された下降トレンドが実現せず、価格が上昇した場合、ポジションはあらかじめ設定したポイントで決済され、損失は限定されます。

ターゲット

ターゲットの設定には、過去の支持線/抵抗線またはリスクリワードレシオを使用する。

弱気リバーサルのシナリオでは、価格が高値を更新し、RSIが安値を示したので売り取引を開始する場合、ターゲットは、価格が再び反転または横ばいになる可能性がある前に、価格が下落すると予想される場所に設定する必要があります。現実的なアプローチは、チャート上の過去のサポートレベルを確認することです。歴史的に、価格はこれらの領域で下落を止め、跳ね返り始めています。

5) 移動平均線クロスオーバー

移動平均線クロスオーバーは、リバーサル取引とモメンタム取引の両方に不可欠な手法で、短期移動平均線と長期移動平均線の2本の線を使って価格のトレンドを追跡します。この2本の線が交差すると、相場の転換を示唆します。

短期線が長期線を下回れば、価格が下落に転じることを示唆し、弱気（下降）反転を示します。一方、短期線が長期線を上回れば、価格は上昇し、強気（上昇）リバーサルを示唆する。

エントリー・ポイント

短期移動平均線が長期移動平均線を上回れば、相場が強気に転じる可能性を示し、買いトレードに入る好機であることを示唆します。逆に、短期移動平均線が長期移動平均線を下回れば、弱気相場の転換を示し、売りトレードに入る好機となります。

/ストップ・ロス

買い取引の場合、 (短期移動平均線が長期移動平均線を上回ったときに）ストップロスを直近のスイング安値の下に置く必要があります。これにより、価格が予想外に下落した場合に、損失が大きくなるのを防ぐことができます。

売り取引の場合（短期移動平均線が長期移動平均線の下を横切った場合）では、ストップロスを直近のスイングハイの上に設定します。価格が突然上昇した場合でも、潜在的な損失を最小限に抑えることができます。

ターゲット

ターゲットの設定には、過去のサポート/レジスタンス・レベルやリスク・リワード・レシオを使う：

過去の支持線/抵抗線を利用する：短期移動平均線が長期移動平均線を上回り、買いの可能性を示したら、過去のデータから、過去に価格が上値抵抗線(レジスタンス) を上回ったり、下値抵抗線(サポート)を下回ったりした場所を探そう。これらのレベルは、価格が再び失速または反転する可能性のあるポイントである可能性が高いため、これらのレベルの近くにターゲットを設定します。

リスクとリターンの比率を使う： もうひとつの方法は、リスクとリターンの比率を使うことである。一般的な比率は2：1で、1ドルのリスクに対して2ドルの利益を目指します。例えば、ストップロスをエントリー価格より10ドル下に設定した場合、ターゲットはエントリー価格より20ドル上に設定します。

結論

リバーサル取引戦略には、注意深い観察と戦略の改良が必要です。あなたのトレーディング戦略とその結果を改善するために、練習を続け、市場動向について常に情報を得てください。easyMarketsでは、トレーディングを成功させるために不可欠な知識をお客様に提供し、お客様がより効果的に市場の反転をナビゲートするお手伝いをすることに専念しています。

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