Jak korzystać z analizy nastrojów w celach handlowych?
Ponieważ zyski i straty walutowe są funkcją interpretacji przez inwestorów danych ekonomicznych lub sygnałów technicznych, zrozumienie psychologii tłumu jest również istotnym narzędziem w inwestowaniu na rynku Forex. Właśnie tu z pomocą przychodzi analiza nastrojów.
Analiza nastrojów koncentruje się głównie na tym, jak rynki postrzegają ryzyko. Gdy traderzy są w nastroju do podejmowania większego ryzyka, mogą zazwyczaj wybierać waluty i aktywa przynoszące wyższe zyski, ponieważ mogą czuć się pewni, że osiągną wyższe zyski. Z drugiej strony, gdy traderzy nie są w nastroju do podejmowania ryzyka, mogą lokować swoje środki w bezpieczne waluty i aktywa, takie jak dolar amerykański czy złoto.
Analiza nastrojów to apetyt na ryzyko rynkowe
Poza tym wiedza o tym, czy ryzyko jest uwzględniane czy nie, może również pomóc w ustaleniu, jak inwestorzy mogą reagować na określone doniesienia prasowe lub komunikaty gospodarcze. Gdy apetyt na ryzyko jest silny, rynki mogą silniej reagować na pozytywne doniesienia lub nagłówki, które potwierdzają ich przekonania, jednocześnie lekceważąc gorsze dane. Gdy w grę wchodzi awersja do ryzyka, inwestorzy wydają się silniej reagować negatywnie na słabe dane, które wzmacniają ich uprzedzenia, a jednocześnie są pod mniejszym wrażeniem pozytywnych raportów.
akie narzędzia można wykorzystać do oceny nastrojów na rynku? Jednym ze sposobów jest obserwacja rynków akcji, ponieważ akcje generalnie uważa się za aktywa bardziej ryzykowne, co oznacza, że wzrost akcji lub indeksów świadczy o apetycie na ryzyko, natomiast spadek akcji może odzwierciedlać niechęć do ryzyka.
Aby wyprzedzić grę, można również spojrzeć na kontrakty terminowe, które mogą dać całkiem dobre wyobrażenie o tym, jak rynek akcji może zachowywać się w danym dniu. Gdy większość kontraktów terminowych ma kolor zielony, może to wskazywać na potencjalną chęć podjęcia ryzyka w nadchodzącej sesji giełdowej. W tym przypadku można poszukiwać ryzykownych zagrań, takich jak otwieranie pozycji długich na AUD w stosunku do bezpiecznego USD.
Gdy większość kontraktów terminowych jest czerwona, może to być znak, że traderzy zmniejszają swoje ryzykowne pozycje jeszcze przed otwarciem rynków. W tym scenariuszu można preferować działania typu „risk-off”, takie jak krótka sprzedaż dolara nowozelandzkiego o wyższych zyskach w stosunku do japońskiego jena o niższych zyskach.
Commodity Futures Trading Commission
Innym popularnym wskaźnikiem jest raport Commitment of Traders publikowany przez Commodity Futures Trading Commission. W tym raporcie CFTC pokazuje, jak inni gracze rynkowi handlują walutami, co może dać Ci ogólne pojęcie o tym, czy popyt na te waluty rośnie, czy maleje.
Obserwując, jakie są nastroje innych traderów na rynkach, można mieć ogólne pojęcie o tym, jak mogą zachowywać się waluty, ponieważ wiele osób może popychać te aktywa w określonym kierunku przez dłuższy czas.
Aby skorzystać z tego raportu, należy pobrać najnowszą aktualizację ze strony CFTC i wyszukać długie oraz krótkie pozycje dla walut, takich jak dolar amerykański, funt brytyjski, euro, jen japoński czy dolar amerykański. Szczególne znaczenie ma różnica między całkowitymi długimi i krótkimi pozycjami w wierszu zobowiązań, ponieważ dodatni lub ujemny odczyt wskazuje, czy gracze rynkowi są ogólnie długimi czy krótkimi graczami dla danej waluty.
