Jak stosować i handlować wsparciem i oporem RSI
Odczyty RSI są przedstawiane w skali od 0 do 100, gdzie powyżej 70 oznacza „strefę nadmiernego zakupu”, podczas gdy odczyty poniżej 30 oznaczają „strefę nadmiernej sprzedaży”.
Tym, co odróżnia traderów amatorów od profesjonalistów jest fakt, że profesjonaliści wykorzystują różne strategie handlowe w celu maksymalizacji zysków i minimalizacji strat. Jedna z takich strategii znana jest jako Wskaźnik Siły Relatywnej (RSI). Metodologia RSI została stworzona przez amerykańskiego inżyniera mechanika J. Wellesa Wildera w czerwcu 1978 roku.
Jest to jeden z najbardziej znaczących wskaźników technicznych na rynku. RSI oblicza się na podstawie szybkości i kierunku ruchu cen towarów. Oznacza to, że wskaźnik RSI odpowiada za pomiar prawdziwego potencjału towaru. Należy jednak wiedzieć, że RSI jest oscylatorem, który nie tylko pomaga w pomiarze wewnętrznej siły towaru, ale także dostarcza szczegółowe informacje o trendach na podstawie ruchów w przeszłości.
Główne zalety stosowania RSI
Ten potężny wskaźnik jest używany przez profesjonalnych traderów na całym świecie – zarówno do krótkoterminowych, jak i długoterminowych strategiach handlowych. Oprócz wskazywania poziomów nadmiernego zakupu i nadmiernej sprzedaży, sygnały RSI pomagają również w podejmowaniu decyzji i pozwalają traderom na efektywne określanie punktów otwarcia lub zamknięcia pozycji, w oparciu o stan rynku finansowego. Są to sygnały kupna i sprzedaży, które dają wgląd w ogólne ruchy cen, odwrócenia cen i trendy. Na podstawie danych dostarczonych dzięki wdrożeniu RSI, traderzy mogą podejmować świadome decyzje handlowe.
Dlaczego RSI jest tak popularny wśród traderów?
Mówiąc najprościej, profesjonalni inwestorzy wykorzystują RSI do dwóch głównych celów: przewidywania i alertów.
Przewidywanie:
RSI może być wykorzystywany do przewidywania przyszłych zmian ruchów cen.
Alertowanie:
RSI ostrzega również inwestorów o ogólnych ruchach cen, umożliwiając im podejmowanie lepszych decyzji na podstawie odczytów.
O czym należy pamiętać, stosując RSI
Najczęstszym błędem popełnianym przez traderów jest ignorowanie akcji cenowej danego towaru i poleganie wyłącznie na samym wskaźniku. Ważne jest, aby wiedzieć, że RSI nie jest bezpośrednim odzwierciedleniem akcji cenowej. Chociaż jest sygnałem kupna i sprzedaży, RSI może być używany w połączeniu z liniami trendu i innymi narzędziami analizy technicznej, aby zapobiec fałszywym sygnałom kupna i sprzedaży. Dzieje się tak głównie dlatego, że czasami nagły wzrost ruchu cen może generować fałszywe sygnały kupna i sprzedaży, zmuszając traderów do podejmowania pochopnych decyzji, które mogą okazać się błędne.
Jak handlować z wykorzystaniem RSI
RSI oblicza się na podstawie wzoru podanego poniżej:
RS = Średni zysk / Średnia strata
Podstawowymi składnikami RSI są RS oraz Średni Zysk i Średnia Strata. Jak wyjaśnia Wilder w swojej książce, obliczanie RS jest odwzorowane na 14-dniowym cyklu, który został określony jako domyślny. W tym przypadku strat nie traktuje się jako wartości ujemnych, ale jako dodatnie.
Obliczenie 1 – Średni zysk i średnia strata w domyślnym cyklu 14-dniowym:
- Pierwszy średni zysk = Suma zysków z ostatnich 14 okresów / 14
- Pierwsza średnia strata = Suma strat z ostatnich 14 okresów / 14
Obliczenie 2 i kolejne – na podstawie poprzednich średnich i bieżącego zysku/straty:
- Średni Zysk = [(poprzedni Średni Zysk) x 13 + bieżący Zysk] / 14
- Średnia strata = [(poprzednia Średnia Strata) x 13 + bieżąca Strata] / 14
Użycie poprzedniej plus bieżącej wartości jest systemem upraszczającym, podobnym do tego, który ma zastosowanie w obliczeniach wykładniczych średnich kroczących. Wartości RSI stają się bardziej dokładne wraz z wydłużaniem się okresu obliczeniowego. Sharp Charts używa co najmniej 250 punktów danych przed datą rozpoczęcia każdego wykresu (zakładając, że istnieje tak dużo danych) podczas obliczania wartości RSI. Aby dokładnie odwzorować wartości RSI, formuła będzie wymagała co najmniej 250 punktów danych.
Czym są wskaźniki wsparcia i oporu?
Poziom ceny, przy którym uważa się, że popyt znajduje się w korzystnej sytuacji, aby powstrzymać cenę przed dalszym spadkiem, nazywany jest wsparciem. Z drugiej strony, poziom ceny, przy którym sprzedaż może powstrzymać cenę przed dalszym wzrostem, nazywa się oporem.
Ostateczny werdykt
W dzisiejszych czasach niemal co tydzień powstaje mnóstwo wskaźników. RSI bez wątpienia jednak można uznać najbardziej wiarygodny i korzystny, gdyż dostarcza traderom szczegółowej analizy związanej z ogólnymi ruchami cen, odwróceniem cen i liniami trendu jak również wgląd w scenariusz popytu i podaży. Zanim jednak spróbujesz swoich sił z tymi wskaźnikami, zapoznaj się z ich zawiłościami i aspektami technicznymi, aby uniknąć jakichkolwiek błędów lub nieprzewidzianych ruchów.
