通胀数据超预期，美联储降息预期生变；全球市场静待中国财政发力
行情回顾与市场反应：
外汇市场
周四，美元指数微涨0.07%，至102.96，稍早触及8月15日以来最高。 美元兑日元下跌0.38%，报148.66，投资者评估美国劳动力市场趋软及消费者物价小幅上涨的数据，暗示美联储可能继续降息。欧元兑美元下跌0.14%，报1.0925美元。
贵金属
因初请失业金数据表明劳动力市场疲软，现货黄金在连续六个交易日下跌后反弹，最终收涨0.87%，报2629.62美元/盎司。现货白银同样上涨，收涨2.18%，报31.14美元/盎司。
原油市场
受飓风米尔顿导致的大规模购买和中东供应风险的影响，国际原油价格大涨逾3%。WTI原油收涨3.07%，报75.55美元/桶；布伦特原油收涨3.21%，报79.21美元/桶。
股指
美股道指收跌0.1%，标普500指数跌0.2%，纳指微跌。 欧股主要股指普遍下跌，德国DAX30指数跌0.23%，英国富时100指数跌0.07%。
港股恒生指数收涨2.98%，报21251.98点，恒生科技指数跌12.82%。
财经热点及其他值得关注的信息：
美通胀数据超预期，非美货币空头压力骤增
美国9月通胀数据超出市场预期，核心CPI同比上升3.3%，高于预期的3.2%，引发市场对美联储11月降息的讨论。数据显示，美国通胀下行趋势暂时停滞，促使交易员加大对美联储小幅降息25个基点的押注。数据公布后，美股三大指数小幅下挫，纳指跌0.21%，道指跌0.33%，标普500指数跌0.24%。
全球汇率市场也受此影响，日元和欧元遭遇空头压力。抛售日元成为热门交易，因市场减少对美联储降息的押注，导致美元走强。多家投行警告日元可能进一步贬值，甚至有跌至150的风险。与此同时，欧元在外汇市场也面临做空压力，尤其是对冲基金增加了空头头寸，押注欧洲央行将降息。
超预期的通胀数据和强劲的就业报告可能使美联储11月的降息步伐变得更加谨慎，市场的不确定性增加，非美货币和股市可能会继续面临压力。
其中日元贬值可能引发日本政府干预汇市，之前日元Carry Trade的阴影还没完全散去，全球外汇市场波动可能还会持续一阵子。
就业数据成接下来关键：美联储主席鲍威尔之前强调，通胀回归2%目标的信心不断增强，未来降息决策将依赖于更多的就业和通胀报告，特别是下个月的就业数据将成为决定美联储宽松步伐和程度的更重要数据点。
中国央行启动互换便利，全世界聚焦财政发力
10月10日，中国央行创设“证券、基金、保险公司互换便利”（SFISF），首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模；即日起接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。央行此举旨在提高机构杠杆能力，稳定市场。然而，在沪综指近日经历了剧烈波动之后，市场对政策的不确定性仍存疑。沪综指周四早盘上涨，午后跳水再度反弹，最终收涨1.3%。
分析人士认为，央行此举体现了维稳意图，但市场波动加剧。A股“大底”形成的条件仍在完善过程中，当下行情的关键可能在于稳增长政策力度，尤其是货币政策先行加码后，后续的财政政策能否跟进。
央行的政策干预为股市提供了短期支撑，财政政策将是未来市场的关键。投资者需密切关注10月12日的财政部发布会及后续政策动向，以评估市场未来的走向和稳定性。
”美联储喉舌“Nick观点：
Nick引用的美联储官员的立场：亚特兰大联储主席Bostic认为，当前的通胀数据表现波动较大，符合他的预期，因此他对11月暂停加息持开放态度。他强调，美联储有耐心等待更多数据来观察经济走势，并且认为目前没有必要急于行动。Bostic预计今年降息75个基点，并对未来的两次会议是否行动持灵活态度。他认为中性利率在3%至3.5%之间，认为加息幅度并不具有决定性。
Bostic的言论表明美联储内部对降息步伐存在分歧，且对通胀数据的解读存在不同看法。美联储的下一步动作将对全球金融市场产生深远影响，因此，投资者需要保持警惕，灵活调整投资策略以应对可能的市场变化。
加密货币方面新闻
据Cointelegraph报道，彭博ETF分析师James Seyffart在10月9日的Permissionless会议上表示，比特币现货ETF的期权可能会在2025年第一季度在美国推出。虽然他认为2024年底推出的可能性存在，但更倾向于2025年第一季度。此前，美国SEC已授权纳斯达克上市与贝莱德IBIT相关的期权，但仍需CFTC和期权结算公司（OCC）的最终批准。Seyffart指出，CFTC和OCC并没有严格的最后期限，可能会进一步推迟审批。
重大事件前瞻及风险预警
今日重点关注的财经数据与事件
20:30，美国公布9月PPI数据，市场预期年率为1.60%，前值为1.70%；预期月率为0.10%，前值为0.20%；
21:45，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加第18届社区银行家年度研讨会。
22:00，美国公布10月密歇根大学消费者信心指数初值，市场预期为70.8，前值为70.1。
22:45，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加一场专家小组讨论。
次日01:10，美联储理事鲍曼发表讲话。
技术面分析
黄金（Gold）
- 枢轴点（Pivot）：2615.00
- 后市看法：如果价格收在2615.00以上，下一个目标位是2635.06和2650.00。
- 备选方案：如果价格收于2615.00以下，则下一个目标位看至2603.87和2578.65。
支撑位和阻力位：
- 阻力位：2635.06，2670.00
- 支撑位：2578.65，2550.00
欧元对美元（EURUSD）
- 枢轴点（Pivot）：1.0940
- 后市看法：如果价格收在1.0940以上，下一个目标位是1.0990和1.1000。
- 备选方案：如果价格收于1.0940以下，则下一个目标位看至1.0880和1.0780。
- 支撑位和阻力位：
- 阻力位：1.0990，1.1000
- 支撑位：1.0880，1.0780
美元对日元（USD/JPY）
- 枢轴点（Pivot）：148.53
- 后市看法：如果价格收在148.53以上，下一个目标位是150.00和151.00。
- 备选方案：如果价格收于148.53以下，则下一个目标位看至148.00和147.00。
- 支撑位和阻力位：
- 阻力位：150.00，151.00
- 支撑位：148.00，147.00
原油（WTI Crude Oil）
- 枢轴点（Pivot）：73.48
- 后市看法：如果价格收在73.48以上，下一个目标位是75.65和77.00。
- 备选方案：如果价格收于73.48以下，则下一个目标位看至71.95和70.50。
- 支撑位和阻力位：
- 阻力位：75.65，77.00
- 支撑位：71.95，70.50
比特币（BTC/USD）
- 枢轴点（Pivot）：62450.00
- 后市看法：如果价格收在62450.00以上，下一个目标位是63800.00和65000.00。
- 备选方案：如果价格收于62450.00以下，则下一个目标位看至60326.70和59900.00。
- 支撑位和阻力位：
- 阻力位：63800.00，65000.00
- 支撑位：60326.70，59900.00
结论
美国通胀数据的超预期表现和美联储官员对降息步伐的分歧，增加了市场的不确定性。投资者对美联储未来的政策走向保持警惕，同时关注中国央行的政策干预和财政政策的后续动向。全球金融市场可能继续面临波动，投资者需灵活调整策略以应对市场变化。
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