科技股承压，特朗普政策与CPI数据牵动全球市场情绪
行情回顾与市场反应：
外汇市场：
美元指数盘中突破110关口创2022年11月以来新高，但最终收跌0.02%，报109.61。欧元兑美元下跌0.4%。英镑兑美元尾盘跌0.24%。澳元上涨0.13%；新西兰元微涨0.07%。美元兑离岸人民币下跌0.12%。
贵金属市场：
现货黄金承压，盘中触及2656.78美元的日内低点，较日高跌超30美元，最终收跌0.98%，报2663.57美元/盎司。现货白银跌破30美元关口，最终收跌2.54%，报29.61美元/盎司。
原油市场：
WTI原油盘中一度涨超2%，尾盘回吐部分涨幅，最终收涨1.97%，报77.31美元/桶；布伦特原油收涨1.21%，报80.15美元/桶。市场预期美国可能扩大对俄罗斯石油的制裁，导致俄油买家寻求其他供应。
股指市场：
美股三大股指低开高走，道指收涨0.86%，标普500指数涨0.16%，纳指跌0.38%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.4%。欧股主要股指全线收跌，德国DAX30指数收跌0.41%，英国富时100指数收跌0.29%，欧洲斯托克50指数收跌0.46%。港股恒指收跌1%；恒生科技指数收跌0.91%。
财经热点及其他值得关注的信息：
AI出口新规与CPI数据临近，市场面临多重压力
昨晚，美股走势分化，道指小幅上涨超过100点，而纳斯达克指数下跌1.57%，标普500指数跌近0.8%。科技股普遍受挫，英伟达、台积电、苹果、Meta和特斯拉跌幅均超2%。拜登政府在卸任前推出的新AI芯片出口限制政策成为拖累科技股的重要因素。新规对AI芯片的出口设置全球分级限制，引发英伟达等行业巨头的强烈批评，认为此举可能削弱美国在全球AI领域的竞争力。
与此同时，美联储降息预期进一步降温也加剧了市场的不确定性。上周五公布的12月非农就业报告显示就业和薪资增长强劲，同时通胀预期有所上升。受此影响，市场对美联储2025年降息的押注降至全年仅25个基点。经济学家预计本周三即将公布的12月CPI同比增幅将达到2.9%，这可能进一步减少市场对宽松货币政策的期待。
在利率上行压力和政策不确定性的背景下，投资者的关注点转向即将开启的第四季度财报季。花旗集团、高盛和摩根大通等金融巨头将在本周发布财报，市场希望强劲的盈利表现能够为疲软的股市注入信心。然而，分析师警告称，短期内市场可能出现调整压力，尤其是在10年期美债收益率可能攀升至5%的情况下。整体来看，美联储政策前景、AI芯片出口限制以及通胀数据将成为未来市场波动的主要驱动力。
特朗普政府或将带来这些“黑天鹅”！
随着特朗普政府即将上任，BCA Research指出，2025年可能出现多种潜在的黑天鹅事件，对全球经济和市场产生重大影响。这些事件包括特朗普可能与伊朗达成新的核协议，从而缓解美伊关系紧张并压低油价；他在北约问题上的态度可能动摇联盟信任，对欧元和东欧货币资产造成冲击；以及美国可能采取军事或经济手段干预美墨边境，导致两国经济紧张局势加剧并推高通胀。此外，其他国家可能联合干预汇率以应对美国的关税政策，这可能导致美元显著贬值。与此同时，特朗普团队正在讨论逐步提高关税的计划，这一政策可能进一步推高通胀和长期借贷成本，并加剧全球经济的不确定性。
近期市场对此类潜在风险反应强烈。标普500指数波动加剧，美债遭到抛售，长期利率攀升进一步增加了经济阻力。国际货币基金组织（IMF）警告，关税威胁已经通过提高长期借贷成本对全球经济产生负面影响。这些事件虽为低概率，但一旦发生，将对能源、货币及股市产生深远影响，投资者需高度关注地缘政治动态及其经济后果。
美联储喉舌Nick的观点
Nick通过社交媒体传达的信息表明，美联储关注通胀预期的微幅上升，以及核心CPI增长的放缓趋势。根据纽约联储的调查，12月通胀预期接近2017-2018年的水平，核心CPI预计环比增长0.26%，年率维持在3.3%。与此同时，总体CPI可能略有上升，推动年通胀率达到2.9%。Nick暗示美联储可能将继续关注核心通胀数据的变化，以评估货币政策的调整空间。这些信号可能影响市场预期，使投资者认为美联储在短期内维持利率不变或采取更为谨慎的政策路径，从而对债市收益率和股票市场造成一定压力。
加密货币方面新闻
据福克斯记者 Eleanor Terrett 披露，美国参议员 Elizabeth Warren 致信财政部长提名人 Scott Bessent，在长达 31 页的信中列出其计划在周四参议院财政委员会确认听证会上提出的多个与加密货币相关的问题。这些问题包括：Bessent 是否认为财政部制裁机构 OFAC 应拥有对稳定币的管辖权，以及是否应有工具切断对美国构成风险的金融科技和加密货币公司的联系。这些问题可能在听证会上被提问，也可能要求 Bessent 事后书面回应。
重大事件前瞻及风险预警
今日重点关注的财经数据或事件：
- 7点50分，日本将公布11月贸易帐；
- 9点30分，日本央行副行长冰见野良三将发表讲话；
- 15点，国新办举行新闻发布会；
- 19点，美国将公布12月NFIB小型企业信心指数；
- 21点30分，美国将公布12月PPI数据；
- 23点，堪萨斯城联储主席施密德发表讲话；
- 次日1点，EIA公布月度短期能源展望报告；
- 次日4点，纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致辞；
技术面分析
黄金（Gold）：
- 最新点位：2667.15
- 枢轴点（Pivot）：2665.00
- 后市看法：如果价格收在2665.00以上，下一个目标位看至2688.00和2705.00。
- 备选方案：如果价格收在2665.00以下，则下一个目标位看至2648.00和2630.00。
支撑位和阻力位：
- 阻力位：2688.00，2705.00
- 支撑位：2648.00，2630.00
欧元对美元（EUR/USD）：
- 最新点位： 1.0257
- 枢轴点（Pivot）： 1.0245
- 后市看法：如果价格收在1.0245以上，下一个目标位看至1.0290和1.0335。
- 备选方案：如果价格收在1.0245以下，则下一个目标位看至1.0210和1.0180。
- 阻力位：1.0290，1.0335
- 支撑位：1.0210，1.0180
支撑位和阻力位：
美元兑日元（USD/JPY）：
- 最新点位： 157.21
- 枢轴点（Pivot）： 157.30
- 后市看法：如果价格收在157.30以上，下一个目标位看至158.10和158.50。
- 备选方案：如果价格收在157.30以下，则下一个目标位看至156.70和156.30。
- 阻力位：158.10，158.50
- 支撑位：156.70，156.30
支撑位和阻力位：
原油（WTI）：
- 最新点位：77.24
- 枢轴点（Pivot）：77.00
- 后市看法：如果价格收在77.00以上，下一个目标位看至78.40和79.80。
- 备选方案：如果价格收在77.00以下，则下一个目标位看至76.30和75.50。
- 阻力位：78.40，79.80
- 支撑位：76.30，75.50
支撑位和阻力位：
比特币（BTC/USD）
- 枢轴点（Pivot）：94500.00
- 后市看法：如果价格收在94500.00以上，下一个目标位为96000.00（前期高点连线）和98000.00（0.618黄金分割位）。
- 备选方案：如果价格收在94500.00以下，则下一个目标位看至92800.00（0.236黄金分割位）和91000.00（前期低点支撑）。
- 阻力位：96000.00，98000.00
- 支撑位：92800.00，91000.00
支撑位和阻力位：
结论
市场短期内可能面临调整压力，特别是在利率上升、政策不确定性及地缘政治动态交织的背景下。投资者需密切关注即将公布的CPI数据、企业财报及特朗普政府可能的政策变化，以应对未来可能的市场波动。
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