逆向交易

逆向交易是一种策略，涉及 预测市场趋势何时可能转变方向。. 在本文中，我们将 探讨如何 借助技术指标识别几种逆向交易策略模式，如何在交易策略中设置入场点、止损和目标，并提供来自我们交易平台的清晰示例和屏幕截图。最后，您将识别并使用这些逆向交易模式来潜在地增强您的交易策略。

什么是逆转交易？

逆转交易是一 种识别市场何时可能逆转的策略。 对于希望利用从上涨到下跌或反之的市场转变获利的交易者来说，这种策略至关重要。了解逆转交易策略 涉及识别表明趋势即将结束的特定模式和信号。 下面，我们将 探讨如何有效地发现这些转折点以及表明潜在逆转的常见暗示，帮助您做出更明智的交易策略决策。

1) 头肩形态

头肩形态是交易策略中一 个众所周知的反转信号，表示当前趋势可能很快反转。 这种反转交易形态在图表上表现为三个峰值， 中间的峰值（头部）高于两侧的峰值（肩部）。

入场点

进入市场的时机对于交易策略至关重要，尤其是当头肩反转形态完全形成时。该形态由三部分组成：左肩（价格上涨超过第一个峰值）、头部（价格上涨超过第一个峰值）和右肩（低于头部，与左肩相同）。

对于 常规的头肩反转形态（表示下降趋势）： 等到价格在形成右肩后跌破 该颈线。这种下跌表明现有的上升趋势可能反转，这是考虑卖出的好时机。

对于 反向头肩反转形态（表示上升趋势）： 注意右肩形成后价格是否上涨 至颈线上方。这种上涨表明下降趋势正在逆转，因此可能是买入时机。

止损

对于 常规的头肩反转形态，在交易时将止损设在右肩上方。如果价格攀升至该水平以上，预期的下行趋势反转可能不会实现，并且该形态可能在交易中失败。如果反转未按预期发生，在此处设置止损有助于通过退出交易来限制潜在损失。

对于 反向头肩反转形态, ，请将止损设置在右肩下方。如果价格跌破此点，则表明预期的上升趋势反转可能不会展开，表明形态失败。将止损设置在此水平可确保您退出交易，以避免市场继续下跌时出现更大的损失。

目标

要设置交易逆转目标，请执行以下操作：

对于 常规的头肩反转形态在跌破颈线后从颈线向下测量。这投射出一条等于形态高度的潜在下行轨迹，表明价格可能下跌多远。

对于 反向头肩反转交易模式 ，价格突破颈线后，从颈线向上测量。这投射出一条等于模式高度的向上轨迹，表明价格可能上涨到多高。

2) 双顶双底

双顶和双底形态在交易策略中非常重要，它们出现在价格强劲上涨或下跌之后，预示着这种趋势正在减弱。

双顶是指价格上涨至高点，然后略有下跌，然后再次上涨至高点，然后大幅下跌。这种反转交易模式表明市场可能开始下跌。

另一方面，双底是指价格跌至低点，再次上涨，然后跌至同一低点，然后更明显地上涨。这表明市场可能会上涨。

入场点

对于双顶形态，入场点通常出现 在形成第二个峰值之后。 当价格跌破支撑位（两个峰值之间的最低点）时，您应该入场交易。跌破支撑位表明上升趋势正在失去动力，潜在的下降趋势可能开始。此时入场交易可以让您利用预期的下跌趋势。

对于双底形态，理想的入场点是 在第二个低谷形成之后。 考虑在价格突破阻力位（两个低谷之间的最高点）时入场交易。突破阻力位表明下行趋势正在减弱，上行趋势可能即将开始。通过在此处入场交易，您可以利用预期的上行趋势。

止损

对于双顶形态，请将止损设 在第二个峰值上方。 这种定位具有战略意义，因为如果在您进入空头仓位（预期价格下跌）后价格上涨至该水平之上，则可能表明预期的向下反转可能不会发生。如果下行趋势未能实现，则第二个峰值上方的止损会自动关闭交易，从而最大限度地减少您的损失。

对于双底形态，请将止损设置 在第二个谷底以下。 如果在您建立多头仓位（预期上涨）后价格跌破此点，市场可能不会如预期的那样反转上涨。如果预期的上涨趋势没有继续，在此处设置止损有助于通过退出交易来防止更大的损失。

目标

对于双顶形态，目标通常是通过 测量从顶部峰值到基线 （两个峰值之间的最低点）的垂直距离，然后从基线向下投射该距离来设置的。这种方法提供了一个量化目标，并有助于判断价格在形态完成后可能跌至何处。在价格跌破基线后进入交易，您的目标位置有助于确保您在市场可能趋于平稳或逆转之前，在可能最大化潜在收益的点位退出头寸。

对于双底形态，通过测量从底部波谷到基线（两个波谷之间的最高点）的距离，然后从基线向上投射该距离 来设置目标。此测量为价格在形态确认后预计上涨的时间提供了一个明确的退出点。通过将目标设置在突破发生的基线上方，您可以利用上涨势头，在预期的价格波动高峰时获得潜在利润。

3) 斐波那契回撤

此交易策略使用斐波那契回撤水平来 预测价格可能暂停或反转的位置。此方法涉及使用特定百分比 - 23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 78.6% - 称为斐波那契策略比率。交易者将这些比率应用于价格走势以确定潜在的支撑位或阻力位。这些是图表上价格可能停止下跌或上涨并可能改变方向的点。

入场点

密切关注价格在关键斐波纳契策略水平附近的表现 - 前期价格走势的特定百分比通常充当支撑或阻力。留意价格行为信号，例如在这些斐波纳契水平附近形成的蜡烛图形态。

类似地，如果价格上涨，然后在斐波那契水平形成看跌反转烛台形态（例如流星或看跌吞没），则这可能是进入卖出交易的好机会，预计价格将开始下跌。

止损

将止损设在入场点的下一个斐波那契策略水平之外。此交易策略为您的交易提供了足够的喘息空间。如果逆转没有按计划进行，它提供了明确的止损界限。

目标

使用斐波那契策略扩展水平或先前的支撑/阻力水平来有效指导在何处设定明确的目标以获取潜在利润。

常见的斐波纳契扩展线有 161.8%、261.8% 和 423.6%。如果您决定在价格回撤至 61.8% 斐波纳契水平时进行交易，则可以将潜在利润目标设定为这些扩展线之一。

先前的支撑/阻力位表明价格在历史上曾遇到支撑或阻力并出现反转的位置。通过在这些水平附近设置目标，您可以根据经过测试的市场行为调整交易策略，从而增加在价格反转之前达到目标的可能性。

4) RSI 背离

对于专注于反转交易策略的交易者来说，发现相对强弱指数 (RSI) 背离至关重要。这些背离是强大的动量指标，提供市场趋势可能减弱并即将反转的关键信号。当相对强弱指数 (RSI) 与资产价格方向不一致时，就会发生这种情况。具体来说，如果资产价格创下新高或新低，但 RSI 未能跟进并朝相反方向移动，则表明当前趋势的动量丧失。

入场点

在您的策略中寻找 资产价格创下新高但 RSI 指标却没有创下新高的情况。 价格上涨时，价格走势背后的动量却下降。这种不匹配被称为背离，可能预示着价格可能很快开始下跌。

止损

将止损点设置 在近期最高点/最低点以外。

例如，，在以RSI 背离信号发出看跌反转交易策略（价格创下更高高点而 RSI 创下更低高点）中，您可以将止损设置在价格近期创下的最高点之上。如果预期的下跌趋势没有实现且价格上涨，您的头寸将在预定点关闭，从而限制您的损失。

目标

使用先前的支撑/阻力位或风险回报率来设定目标。

在看跌反转情况下，您进入卖出交易是因为价格创下更高高点，但 RSI 指示更低高点，您的目标应设定在您预计价格将跌至的位置，然后可能再次反转或趋于平稳。一种实用的方法是确定图表上的先前支撑位。从历史上看，价格在这些区域停止下跌并开始反弹。

5) 移动平均线交叉

移动平均线交叉是反转交易和动量交易中必不可少的指标，它使用两条线来追踪价格趋势：一条短期移动平均线和一条长期移动平均线。当这两条线交叉时，可能预示着市场发生了变化。

如果短期线下穿长期线，则暗示价格可能开始下跌，表明出现看跌（向下）反转。另一方面，如果短期线上穿长期线，则价格可能上涨，表明出现看涨（向上）反转。

入场点

交叉时入场交易：当短期移动平均线交叉长期平均线时，表明市场可能出现看涨转折，此时是入场买入交易的好时机。相反，如果短期平均线交叉长期平均线以下，则表明市场可能出现看跌转折，此时是入场卖出交易的好时机。

止损

如果您进行买入交易（当短期移动平均线超过长期平均线时），则应将止损设在最近的波动低点以下。如果价格意外下跌，这可以防止您损失过多。

对于卖出交易（当短期移动平均线跌破长期平均线时），请将止损设置在最近的波动高点之上。如果价格突然上涨，您的潜在损失将最小化。

目标

使用先前的支撑/阻力位或风险回报率来设定目标：

使用先前的支撑/阻力位： 当短期移动平均线穿过长期平均线表明可能买入，查看历史数据以找出价格之前难以突破（阻力位）或跌破（支撑位）的位置。将你的目标设置在这些水平附近，因为它们可能是价格可能再次停滞或反转的点。

使用风险回报比率： 另一种方法是使用风险回报比率，这有助于管理您承担的风险与潜在回报之间的比例。常见的比率是 2:1；您每冒一美元风险，就希望赚两美元。例如，如果您的止损位设定为低于入场价 10 美元，那么您可以将目标设定为高于入场价 20 美元。

结论

逆转交易策略需要仔细观察和策略改进。不断练习并随时了解市场趋势，以改进您的交易策略及其结果。在 easyMarkets，我们致力于为您提供成功交易的基本知识，帮助您更有效地应对市场逆转。

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